摩根沪深300指数增强发起式A (017445.jj ) 沪深300 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1869元 (2025-12-19) 基金经理曲蕾蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 持仓换手率45.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% (3112 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根沪深300指数增强发起式C |
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摩根沪深300指数增强发起式A(017445) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6.15万元 | 0.50% | 1.23万元 | 0.01% |
| 2024-12-31 | 9.12万元 | 0.50% | 1.82万元 | 0.10% |
| 2024-12-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.94万元 | 0.50% | 7,873.00元 | 0.01% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 7.78万元 | 0.50% | 1.56万元 | 0.10% |
| 2023-12-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |