长信颐和养老三年持有混合（FOF）Y(017408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-04 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-03 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-02 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-02-27 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-02-26 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-02-25 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-02-24 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-02-11 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-02-10 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-02-09 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-02-06 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-02-05 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-02-04 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-02-03 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-02-02 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-01-30 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-29 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-01-28 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-27 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-01-26 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-23 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-01-22 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-21 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-20 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-19 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-16 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-15 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-14 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-13 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-12 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-09 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-01-08 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-07 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-06 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-05 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-26 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-25 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-24 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-23 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-22 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-19 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-18 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-17 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-16 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-15 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-12 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-10 | 1.0076元 | 1.0076元 |