长信颐和养老三年持有混合（FOF）Y(017408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-30 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-29 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-26 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-25 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-24 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-23 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-06-22 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-16 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-15 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-12 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-11 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-10 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-09 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-08 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-05 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-04 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-03 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-02 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-01 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-29 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-28 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-27 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-26 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-25 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-22 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-21 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-20 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-19 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-18 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-15 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-14 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-13 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-12 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-11 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-08 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-07 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-06 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-28 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-27 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-23 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-22 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-21 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-20 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-16 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-15 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-14 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-13 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-10 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-09 | 1.0493元 | 1.0493元 |