兴业养老2035Y(017405) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-01-20 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-01-19 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-01-16 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-01-15 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-01-14 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-01-13 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-01-12 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-01-09 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-01-08 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-01-07 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-01-06 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-01-05 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2025-12-29 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2025-12-26 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2025-12-25 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2025-12-24 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2025-12-23 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2025-12-22 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2025-12-19 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2025-12-18 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-12-17 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-12-16 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2025-12-15 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-12-12 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2025-12-11 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-12-10 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2025-12-09 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2025-12-08 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2025-12-05 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-12-04 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-12-03 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2025-12-02 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-12-01 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2025-11-28 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-11-27 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2025-11-26 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2025-11-25 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-11-24 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-11-21 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2025-11-20 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2025-11-19 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-11-18 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-11-17 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-11-14 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-11-13 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2025-11-12 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2025-11-11 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-11-10 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-11-07 | 1.2560元 | 1.2560元 |