南方养老目标日期2030三年持有混合发起（FOF）Y(017375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-06-30 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-06-29 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-06-26 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-06-25 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-06-24 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-06-23 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-06-22 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-06-16 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-06-15 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-06-12 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-06-11 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-06-10 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-06-09 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-06-08 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-06-05 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-06-04 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-06-03 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-06-02 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-06-01 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-05-29 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-05-28 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-05-27 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-05-26 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-05-25 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-05-22 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-05-21 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-05-20 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-05-19 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-05-18 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-05-15 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-05-14 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-05-13 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-05-12 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-05-11 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-05-08 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-05-07 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-05-06 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-04-28 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-04-27 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-04-23 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-04-22 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-04-21 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-04-20 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-04-16 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-04-15 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-04-14 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-04-13 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-04-10 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-04-09 | 1.3675元 | 1.3675元 |