南方养老目标日期2030三年持有混合发起（FOF）Y(017375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-02-10 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-02-09 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-02-06 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-02-05 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-02-04 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-02-03 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-02-02 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-01-30 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-01-29 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-01-28 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-01-27 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-01-26 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-01-23 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-01-22 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-01-21 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-01-20 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-01-19 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-01-16 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-01-15 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-01-14 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-01-13 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-01-12 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-01-09 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-01-08 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-01-07 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-01-06 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-01-05 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2025-12-29 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2025-12-26 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-12-25 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2025-12-24 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2025-12-23 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2025-12-22 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2025-12-19 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2025-12-18 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2025-12-17 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2025-12-16 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2025-12-15 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2025-12-12 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-12-11 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2025-12-10 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2025-12-09 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2025-12-08 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2025-12-05 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2025-12-04 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2025-12-03 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2025-12-02 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2025-12-01 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2025-11-28 | 1.3099元 | 1.3099元 |