南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017374) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-09 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-08 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-07 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-06 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-03 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-02 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-01 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-30 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-06-29 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-26 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-25 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-24 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-23 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-06-22 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-06-16 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-15 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-12 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-11 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-10 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-09 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-08 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-05 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-04 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-03 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-02 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-06-01 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-29 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-28 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-27 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-26 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-25 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-22 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-21 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-20 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-19 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-18 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-15 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-14 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-13 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-12 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-11 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-08 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-07 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-06 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-28 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-27 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-23 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-22 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-21 | 1.1380元 | 1.1380元 |