汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017371) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-20 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-17 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-16 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-15 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-07-14 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-13 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-10 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-09 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-07-08 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-07 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-06 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-03 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-02 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-07-01 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-30 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-29 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-26 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-25 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-06-24 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-23 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-22 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-16 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-15 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-06-12 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-11 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-10 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-09 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-08 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-05 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-04 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-03 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-02 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-01 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-29 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-28 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-27 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-26 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-25 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-22 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-21 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-20 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-19 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-18 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-15 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-14 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-13 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-12 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-05-11 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-08 | 1.1418元 | 1.1418元 |