汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y(017367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-12 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-11 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-08 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-07 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-06 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-28 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-27 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-23 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-22 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-21 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-20 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-16 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-15 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-14 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-13 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-10 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-09 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-08 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-07 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-01 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-31 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-30 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-27 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-26 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-25 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-24 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-23 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-03-20 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-19 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-18 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-17 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-16 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-13 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-12 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-11 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-10 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-09 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-06 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-05 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-04 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-03 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-03-02 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-27 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-02-26 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-02-25 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-02-24 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-02-11 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-02-10 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-02-09 | 1.1188元 | 1.1188元 |