汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y(017367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-02 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-07-01 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-30 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-29 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-26 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-25 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-24 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-23 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-22 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-16 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-15 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-12 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-11 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-10 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-09 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-08 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-05 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-06-04 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-03 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-02 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-01 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-29 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-28 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-27 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-26 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-25 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-22 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-21 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-20 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-19 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-18 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-15 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-14 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-13 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-12 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-11 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-08 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-07 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-06 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-28 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-27 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-23 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-22 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-21 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-20 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-16 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-15 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-14 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-13 | 1.1092元 | 1.1092元 |