华夏养老2050五年持有混合（FOF）Y(017362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-01-06 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-01-05 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2025-12-29 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2025-12-26 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2025-12-25 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2025-12-24 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2025-12-23 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2025-12-22 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2025-12-19 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2025-12-18 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2025-12-17 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2025-12-16 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2025-12-15 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2025-12-12 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2025-12-11 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2025-12-10 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2025-12-09 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2025-12-08 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2025-12-05 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2025-12-04 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2025-12-03 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2025-12-02 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2025-12-01 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2025-11-28 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2025-11-27 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2025-11-26 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2025-11-25 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2025-11-24 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2025-11-21 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2025-11-20 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2025-11-19 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2025-11-18 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2025-11-17 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2025-11-14 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2025-11-13 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2025-11-12 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2025-11-11 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2025-11-10 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2025-11-07 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2025-11-06 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2025-11-05 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2025-11-04 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2025-11-03 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2025-10-31 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2025-10-30 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2025-10-29 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2025-10-28 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-10-27 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2025-10-24 | 1.4785元 | 1.4785元 |