南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-22 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-21 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-20 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-19 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-18 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-15 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-14 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-13 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-12 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-11 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-08 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-07 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-06 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-28 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-27 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-22 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-21 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-20 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-16 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-15 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-14 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-13 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-10 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-09 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-08 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-07 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-01 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-03-31 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-30 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-27 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-26 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-25 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-24 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-23 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-20 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-19 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-18 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-17 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-16 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-03-13 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-12 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-11 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-10 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-09 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-06 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-05 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-04 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-03 | 1.0662元 | 1.0662元 |