南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-07 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-06 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-03 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-02 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-01 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-30 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-29 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-26 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-25 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-24 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-23 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-22 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-16 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-15 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-12 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-06-11 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-10 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-09 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-08 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-05 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-04 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-03 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-02 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-06-01 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-29 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-28 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-27 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-26 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-25 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-22 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-21 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-20 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-19 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-18 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-15 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-14 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-13 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-12 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-11 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-08 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-07 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-06 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-28 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-27 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-22 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-21 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-20 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-16 | 1.0581元 | 1.0581元 |