中欧预见养老2025一年持有（FOF） Y(017318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-02-03 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-02-02 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-01-30 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-01-29 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-01-28 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-01-27 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-01-26 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-01-23 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-01-22 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-01-21 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-01-20 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-01-19 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-01-16 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-01-15 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-01-14 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-01-13 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-01-12 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-01-09 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-01-08 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-01-07 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-01-06 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-01-05 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-12-29 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-12-26 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-12-25 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-12-24 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-12-23 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-12-22 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-12-19 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-12-18 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-12-17 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-12-16 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-12-15 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-12-12 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-12-11 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-12-10 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-12-09 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-12-08 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-12-05 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-12-04 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-12-03 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-12-02 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-12-01 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-11-28 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-11-27 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-11-26 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-11-25 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2025-11-24 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-11-21 | 1.2028元 | 1.2028元 |