中欧预见稳瑞混合（FOF）Y (017318.jj ) 申 | 基金经理邓达基金类型FOF成立日期2022-11-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2221元 (2026-07-22) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (608 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见稳瑞混合（FOF）(008639) 、中欧预见稳瑞混合（FOF）C |
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中欧预见稳瑞混合（FOF）Y(017318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-21 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-07-20 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-17 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-07-16 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-07-15 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-07-14 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-07-13 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-07-10 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-07-09 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-08 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-07-07 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-07-06 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-03 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-07-02 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-07-01 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-06-30 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-06-29 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-06-26 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-25 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-24 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-23 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-22 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-06-16 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-06-15 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-06-12 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-06-11 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-06-10 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-06-09 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-06-08 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-06-05 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-06-04 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-06-03 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-06-02 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-06-01 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-29 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-28 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-05-27 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-26 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-05-25 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-22 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-05-21 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-05-20 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-19 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-18 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-05-15 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-05-14 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-05-13 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-12 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-11 | 1.2361元 | 1.2361元 |