民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-01-09 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-01-08 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-01-07 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-01-06 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-01-05 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2025-12-30 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2025-12-29 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2025-12-26 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2025-12-25 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2025-12-24 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2025-12-23 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2025-12-22 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-12-19 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2025-12-18 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2025-12-17 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2025-12-16 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2025-12-15 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2025-12-12 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2025-12-11 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2025-12-10 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-12-09 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2025-12-08 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2025-12-05 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2025-12-04 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2025-12-03 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2025-12-02 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-12-01 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2025-11-28 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2025-11-27 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2025-11-26 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2025-11-25 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2025-11-24 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2025-11-21 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2025-11-20 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2025-11-19 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2025-11-18 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2025-11-17 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2025-11-14 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2025-11-13 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2025-11-12 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2025-11-11 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2025-11-10 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2025-11-07 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-11-06 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2025-11-05 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2025-11-04 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2025-11-03 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2025-10-31 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2025-10-30 | 1.3190元 | 1.3190元 |