民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-07-01 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-06-30 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-06-29 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-06-26 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-25 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-24 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-06-23 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-06-22 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-06-18 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-06-17 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-06-16 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-06-15 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-12 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-06-11 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-06-10 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-06-09 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-06-08 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-05 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-04 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-06-03 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-06-02 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-06-01 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-05-29 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-05-28 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-05-27 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-26 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-05-25 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-05-22 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-05-21 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-05-20 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-05-19 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-05-18 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-05-15 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-14 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-05-13 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-05-12 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-05-11 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-05-08 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-05-07 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-05-06 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-04-29 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-04-28 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-04-27 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-04-24 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-04-23 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-04-22 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-04-21 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-04-20 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-04-17 | 1.3500元 | 1.3500元 |