民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-08-25 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-08-24 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-08-21 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-08-20 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-08-19 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-08-18 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-08-17 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-08-14 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-08-13 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-08-12 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-08-11 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-08-10 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-08-07 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-08-06 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-08-05 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-08-04 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-08-03 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-07-31 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-07-30 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-07-29 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-07-28 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-07-27 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-07-24 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-23 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-07-22 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-07-21 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-07-20 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-07-17 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-07-16 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-07-15 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-07-14 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-07-13 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-07-10 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-07-09 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-07-08 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-07-07 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-07-06 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-07-03 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-07-02 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-07-01 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-06-30 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-06-29 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-06-26 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-25 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-24 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-06-23 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-06-22 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-06-18 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-06-17 | 1.3460元 | 1.3460元 |