华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y(017276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-26 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-25 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-24 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-23 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-22 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-19 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-18 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-17 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-16 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-15 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-12 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-11 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-10 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-09 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-08 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-05 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-04 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-03 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-02 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-01 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-11-28 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-11-27 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-11-26 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-11-25 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-11-24 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-11-21 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-11-20 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-11-19 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-11-18 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-11-17 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-11-14 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-11-13 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-11-12 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-11-11 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-11-10 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-11-07 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-11-06 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-11-05 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-11-04 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-11-03 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-10-31 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-10-30 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-10-29 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-10-28 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-10-27 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-10-24 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-10-22 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-10-20 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-10-17 | 1.0487元 | 1.0487元 |