华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y(017276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-17 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-16 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-15 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-14 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-13 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-10 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-09 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-08 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-07-07 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-06 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-03 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-02 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-01 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-30 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-06-29 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-26 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-25 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-24 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-23 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-22 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-16 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-15 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-12 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-11 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-10 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-09 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-08 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-05 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-04 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-03 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-02 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-01 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-29 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-28 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-27 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-26 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-25 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-22 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-21 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-20 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-19 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-18 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-15 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-14 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-13 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-12 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-11 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-08 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-07 | 1.0987元 | 1.0987元 |