华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y(017276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-02-24 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-11 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-10 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-02-09 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-02-06 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-02-05 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-02-04 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-02-03 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-02-02 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-01-30 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-01-29 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-28 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-01-27 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-01-26 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-01-23 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-01-22 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-21 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-20 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-19 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-01-16 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-15 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-14 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-13 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-12 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-01-09 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-01-08 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-01-07 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-06 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-05 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-12-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-26 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-25 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-24 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-23 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-22 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-19 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-18 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-17 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-16 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-15 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-12 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-11 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-10 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-09 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-08 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-05 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-04 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-03 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-02 | 1.0529元 | 1.0529元 |