博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y (017274.jj ) 申 | 基金经理于文婷基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5265元 (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率7.55% (401 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(007649) |
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博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y(017274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-07-01 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-06-30 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-06-29 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-06-26 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-06-25 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-06-24 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-06-23 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-06-22 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-06-16 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-06-15 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-06-12 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-06-11 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-06-10 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-06-09 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-06-08 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-06-05 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-06-04 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-06-03 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-06-02 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-06-01 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-05-29 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-05-28 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-05-27 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-05-26 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-05-25 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-05-22 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-05-21 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-05-20 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-05-19 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-05-18 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-05-15 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-05-14 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-05-13 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-05-12 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-05-11 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-05-08 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-05-07 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-05-06 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-04-28 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-04-27 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-04-23 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-04-22 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-04-21 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-04-20 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-04-16 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-04-15 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-04-14 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-04-13 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-04-10 | 1.4642元 | 1.4642元 |