博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y (017274.jj ) 申 | 基金经理于文婷基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5296元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% (421 / 1470) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(007649) |
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博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y(017274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-05-14 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-05-13 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-05-12 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-05-11 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-05-08 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-05-07 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-05-06 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-04-28 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-04-27 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-04-23 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-04-22 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-04-21 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-04-20 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-04-16 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-04-15 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-04-14 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-04-13 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-04-10 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-04-09 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-04-08 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-04-07 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-04-01 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-03-31 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-03-30 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-03-27 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-03-26 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-03-25 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-03-24 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-03-23 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-03-20 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-03-19 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-03-18 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-03-17 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-03-16 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-03-13 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-03-12 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-03-11 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-03-10 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-03-09 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-03-06 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-03-05 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-03-04 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-03-03 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-03-02 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-02-27 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-02-26 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-02-25 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-02-24 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-02-11 | 1.4918元 | 1.4918元 |