景顺长城稳健养老目标三年持有期混合（FOF）Y (017259.jj ) 申 | 基金经理薛显志基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3257元 (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (466 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOF(007272) |
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景顺长城稳健养老目标三年持有期混合（FOF）Y(017259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-07-20 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-07-17 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-07-16 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-07-15 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-07-14 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-07-13 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-07-10 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-07-09 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-07-08 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-07-07 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-07-06 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-07-03 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-07-02 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-07-01 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-06-30 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-06-29 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-06-26 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-06-25 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-06-24 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-06-23 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-06-22 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-06-16 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-06-15 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-06-12 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-06-11 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-06-10 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-06-09 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-06-08 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-06-05 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-06-04 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-06-03 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-06-02 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-06-01 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-05-29 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-05-28 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-05-27 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-05-26 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-05-25 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-05-22 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-05-21 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-05-20 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-05-19 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-05-18 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-05-15 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-05-14 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-05-13 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-05-12 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-05-11 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-05-08 | 1.3813元 | 1.3813元 |