建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y(017258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1067元 | 1.1127元 |
| 2026-07-07 | 1.1100元 | 1.1160元 |
| 2026-07-06 | 1.1214元 | 1.1274元 |
| 2026-07-03 | 1.1221元 | 1.1281元 |
| 2026-07-02 | 1.1180元 | 1.1240元 |
| 2026-07-01 | 1.1387元 | 1.1447元 |
| 2026-06-30 | 1.1391元 | 1.1451元 |
| 2026-06-29 | 1.1282元 | 1.1342元 |
| 2026-06-26 | 1.1178元 | 1.1238元 |
| 2026-06-25 | 1.1341元 | 1.1401元 |
| 2026-06-24 | 1.1236元 | 1.1296元 |
| 2026-06-23 | 1.1166元 | 1.1226元 |
| 2026-06-22 | 1.1334元 | 1.1394元 |
| 2026-06-16 | 1.1125元 | 1.1185元 |
| 2026-06-15 | 1.1110元 | 1.1170元 |
| 2026-06-12 | 1.0947元 | 1.1007元 |
| 2026-06-11 | 1.0892元 | 1.0952元 |
| 2026-06-10 | 1.0882元 | 1.0942元 |
| 2026-06-09 | 1.0973元 | 1.1033元 |
| 2026-06-08 | 1.0837元 | 1.0897元 |
| 2026-06-05 | 1.1005元 | 1.1065元 |
| 2026-06-04 | 1.1148元 | 1.1208元 |
| 2026-06-03 | 1.1152元 | 1.1212元 |
| 2026-06-02 | 1.1096元 | 1.1156元 |
| 2026-06-01 | 1.1007元 | 1.1067元 |
| 2026-05-29 | 1.1087元 | 1.1147元 |
| 2026-05-28 | 1.1200元 | 1.1260元 |
| 2026-05-27 | 1.1138元 | 1.1198元 |
| 2026-05-26 | 1.1221元 | 1.1281元 |
| 2026-05-25 | 1.1234元 | 1.1294元 |
| 2026-05-22 | 1.1129元 | 1.1189元 |
| 2026-05-21 | 1.1009元 | 1.1069元 |
| 2026-05-20 | 1.1194元 | 1.1254元 |
| 2026-05-19 | 1.1119元 | 1.1179元 |
| 2026-05-18 | 1.1076元 | 1.1136元 |
| 2026-05-15 | 1.1087元 | 1.1147元 |
| 2026-05-14 | 1.1171元 | 1.1231元 |
| 2026-05-13 | 1.1316元 | 1.1376元 |
| 2026-05-12 | 1.1247元 | 1.1307元 |
| 2026-05-11 | 1.1260元 | 1.1320元 |
| 2026-05-08 | 1.1137元 | 1.1197元 |
| 2026-05-07 | 1.1178元 | 1.1238元 |
| 2026-05-06 | 1.1143元 | 1.1203元 |
| 2026-04-28 | 1.0856元 | 1.0916元 |
| 2026-04-27 | 1.0897元 | 1.0957元 |
| 2026-04-23 | 1.0874元 | 1.0934元 |
| 2026-04-22 | 1.0934元 | 1.0994元 |
| 2026-04-21 | 1.0873元 | 1.0933元 |
| 2026-04-20 | 1.0865元 | 1.0925元 |
| 2026-04-16 | 1.0840元 | 1.0900元 |