汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y(017256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-05-13 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-05-12 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-05-11 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-05-08 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-05-07 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-05-06 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-04-28 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-04-27 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-04-23 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-04-22 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-04-21 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-04-20 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-04-16 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-04-15 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-04-14 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-04-13 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-04-10 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-04-09 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-04-08 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-04-07 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-04-01 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-03-31 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-03-30 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-03-27 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-03-26 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-03-25 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-03-24 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-03-23 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-03-20 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-03-19 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-03-18 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-03-17 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-03-16 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-03-13 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-03-12 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-03-11 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-03-10 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-03-09 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-03-06 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-03-05 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-03-04 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-03-03 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-03-02 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-02-27 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-02-26 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-02-25 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-02-24 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-02-11 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-02-10 | 1.5108元 | 1.5108元 |