汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y(017256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-06-30 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-06-29 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-06-26 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-06-25 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-06-24 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-06-23 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-06-22 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-06-16 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-06-15 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-06-12 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-06-11 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-06-10 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-06-09 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-06-08 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-06-05 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-06-04 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-06-03 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-06-02 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-06-01 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-05-29 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-05-28 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-05-27 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-05-26 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-05-25 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-05-22 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-05-21 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-05-20 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-05-19 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-05-18 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-05-15 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-05-14 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-05-13 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-05-12 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-05-11 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-05-08 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-05-07 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-05-06 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-04-28 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-04-27 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-04-23 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-04-22 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-04-21 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-04-20 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-04-16 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-04-15 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-04-14 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-04-13 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-04-10 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-04-09 | 1.4935元 | 1.4935元 |