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公告
工银稳健养老一年持有Y
(017252.jj )
申
基金经理
周崟
基金类型
FOF(养老目标基金)
成立日期
2022-11-18
总资产规模
2.02亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1691
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.64%
(799 / 1525)
相关基金:
主从基金:
工银稳健养老(009335)
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工银稳健养老一年持有Y(017252) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.12
元
2.02亿
1.79亿
元
--
2025-12-31
--
1.93亿
1.71亿
元
--
2025-09-30
--
1.89亿
1.65亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
1.81亿
1.66亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
1.74亿
1.63亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
1.66亿
1.59亿
元
--
2024-09-30
--
1.57亿
1.57亿
元
--