中欧预见稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-20 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-17 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-16 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-07-15 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-14 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-13 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-10 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-09 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-08 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-07 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-06 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-07-03 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-02 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-01 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-30 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-29 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-26 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-25 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-24 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-23 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-22 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-06-16 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-15 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-06-12 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-11 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-10 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-09 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-08 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-05 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-04 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-03 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-02 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-01 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-29 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-28 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-27 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-26 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-25 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-22 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-21 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-05-20 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-19 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-18 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-15 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-14 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-13 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-12 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-11 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-08 | 1.0759元 | 1.0759元 |