万家平衡养老（FOF）Y(017241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-07-03 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-07-02 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-07-01 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-06-30 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-06-29 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-06-26 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-06-25 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-06-24 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-06-23 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-06-22 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-06-16 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-06-15 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-06-12 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-06-11 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-06-10 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-06-09 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-06-08 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-06-05 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-06-04 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-06-03 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-06-02 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-06-01 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-05-29 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-05-28 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-05-27 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-05-26 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-05-25 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-05-22 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-05-21 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-05-20 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-05-19 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-05-18 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-05-15 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-05-14 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-05-13 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-05-12 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-05-11 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-05-08 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-05-07 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-05-06 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-04-28 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-04-27 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-04-23 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-04-22 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-04-21 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-04-20 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-04-16 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-04-15 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-04-14 | 1.4481元 | 1.4481元 |