摩根新兴服务股票C (017177.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杨景喻基金类型股票型成立日期2022-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5571元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.26% (1998 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根新兴服务股票(001482) |
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摩根新兴服务股票C(017177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.5571元 | 2.5571元 |
| 2026-05-14 | 2.6113元 | 2.6113元 |
| 2026-05-13 | 2.6669元 | 2.6669元 |
| 2026-05-12 | 2.5922元 | 2.5922元 |
| 2026-05-11 | 2.5676元 | 2.5676元 |
| 2026-05-08 | 2.4931元 | 2.4931元 |
| 2026-05-07 | 2.5297元 | 2.5297元 |
| 2026-05-06 | 2.4571元 | 2.4571元 |
| 2026-04-30 | 2.4035元 | 2.4035元 |
| 2026-04-29 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2026-04-28 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-04-27 | 2.3613元 | 2.3613元 |
| 2026-04-24 | 2.3469元 | 2.3469元 |
| 2026-04-23 | 2.3627元 | 2.3627元 |
| 2026-04-22 | 2.4047元 | 2.4047元 |
| 2026-04-21 | 2.3393元 | 2.3393元 |
| 2026-04-20 | 2.3162元 | 2.3162元 |
| 2026-04-17 | 2.3249元 | 2.3249元 |
| 2026-04-16 | 2.2624元 | 2.2624元 |
| 2026-04-15 | 2.1814元 | 2.1814元 |
| 2026-04-14 | 2.2014元 | 2.2014元 |
| 2026-04-13 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2026-04-10 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-04-09 | 2.0787元 | 2.0787元 |
| 2026-04-08 | 2.0494元 | 2.0494元 |
| 2026-04-07 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2026-04-03 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2026-04-02 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-04-01 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-03-31 | 1.8955元 | 1.8955元 |
| 2026-03-30 | 1.9549元 | 1.9549元 |
| 2026-03-27 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2026-03-26 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-03-25 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2026-03-24 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-03-23 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-03-20 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-03-19 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2026-03-18 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2026-03-17 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2026-03-16 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-03-13 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2026-03-12 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-03-11 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2026-03-10 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2026-03-09 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-03-06 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-03-05 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2026-03-04 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-03-03 | 1.9530元 | 1.9530元 |