摩根新兴服务股票C (017177.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杨景喻基金类型股票型成立日期2022-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8854元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.37% (1288 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根新兴服务股票(001482) |
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摩根新兴服务股票C(017177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2.8854元 | 2.8854元 |
| 2026-07-14 | 2.9821元 | 2.9821元 |
| 2026-07-13 | 2.8934元 | 2.8934元 |
| 2026-07-10 | 2.9951元 | 2.9951元 |
| 2026-07-09 | 3.1618元 | 3.1618元 |
| 2026-07-08 | 2.9914元 | 2.9914元 |
| 2026-07-07 | 3.0043元 | 3.0043元 |
| 2026-07-06 | 2.9991元 | 2.9991元 |
| 2026-07-03 | 3.0360元 | 3.0360元 |
| 2026-07-02 | 3.0377元 | 3.0377元 |
| 2026-07-01 | 3.2574元 | 3.2574元 |
| 2026-06-30 | 3.3599元 | 3.3599元 |
| 2026-06-29 | 3.2381元 | 3.2381元 |
| 2026-06-26 | 3.2183元 | 3.2183元 |
| 2026-06-25 | 3.3256元 | 3.3256元 |
| 2026-06-24 | 3.1950元 | 3.1950元 |
| 2026-06-23 | 3.0758元 | 3.0758元 |
| 2026-06-22 | 3.2017元 | 3.2017元 |
| 2026-06-18 | 3.1802元 | 3.1802元 |
| 2026-06-17 | 3.0843元 | 3.0843元 |
| 2026-06-16 | 3.0032元 | 3.0032元 |
| 2026-06-15 | 2.9494元 | 2.9494元 |
| 2026-06-12 | 2.7682元 | 2.7682元 |
| 2026-06-11 | 2.7586元 | 2.7586元 |
| 2026-06-10 | 2.7500元 | 2.7500元 |
| 2026-06-09 | 2.8103元 | 2.8103元 |
| 2026-06-08 | 2.6647元 | 2.6647元 |
| 2026-06-05 | 2.7463元 | 2.7463元 |
| 2026-06-04 | 2.8534元 | 2.8534元 |
| 2026-06-03 | 2.8143元 | 2.8143元 |
| 2026-06-02 | 2.7523元 | 2.7523元 |
| 2026-06-01 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2026-05-29 | 2.7604元 | 2.7604元 |
| 2026-05-28 | 2.8319元 | 2.8319元 |
| 2026-05-27 | 2.7581元 | 2.7581元 |
| 2026-05-26 | 2.7861元 | 2.7861元 |
| 2026-05-25 | 2.7672元 | 2.7672元 |
| 2026-05-22 | 2.6655元 | 2.6655元 |
| 2026-05-21 | 2.5585元 | 2.5585元 |
| 2026-05-20 | 2.6567元 | 2.6567元 |
| 2026-05-19 | 2.6061元 | 2.6061元 |
| 2026-05-18 | 2.5772元 | 2.5772元 |
| 2026-05-15 | 2.5571元 | 2.5571元 |
| 2026-05-14 | 2.6113元 | 2.6113元 |
| 2026-05-13 | 2.6669元 | 2.6669元 |
| 2026-05-12 | 2.5922元 | 2.5922元 |
| 2026-05-11 | 2.5676元 | 2.5676元 |
| 2026-05-08 | 2.4931元 | 2.4931元 |
| 2026-05-07 | 2.5297元 | 2.5297元 |
| 2026-05-06 | 2.4571元 | 2.4571元 |