长盛中证同业存单AAA指数7天持有期(017136) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2.27亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2.19亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2.63亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3.93亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 15.21亿 | 14.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 20.70亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 36.91亿 | 35.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.23亿 | 2.17亿元 | -- |