景顺长城融景瑞利一年持有混合A (017088.jj 已退市) 景顺长城基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-23 | 基金类型混合型成立日期2023-06-20退市时间2024-12-23总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (4467 / 8646) |
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景顺长城融景瑞利一年持有混合A(017088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-20 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-12-19 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-18 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-12-17 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-16 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-13 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-12-12 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-12-11 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-12-10 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-12-09 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-12-06 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-12-05 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-12-04 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-12-03 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-12-02 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-29 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-28 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-27 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-26 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-25 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-22 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-21 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-11-20 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-19 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-18 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-15 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-14 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-13 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-11-12 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-11 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-11-08 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-07 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-06 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-05 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-11-04 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-01 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-31 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-30 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-29 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-10-28 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-25 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-24 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-23 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-10-22 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-10-21 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-10-18 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-10-17 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-16 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-15 | 1.0339元 | 1.0339元 |