南方浩达稳健优选一年持有混合（FOF）C(017033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-07 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-06 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-03 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-02 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-01 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-30 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-29 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-26 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-25 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-24 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-23 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-22 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-16 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-06-15 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-12 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-11 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-10 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-09 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-08 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-05 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-04 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-03 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-02 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-06-01 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-29 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-28 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-27 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-26 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-25 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-22 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-21 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-20 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-19 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-18 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-15 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-14 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-13 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-05-12 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-11 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-08 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-07 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-06 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-28 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-27 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-23 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-22 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-21 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-20 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-16 | 1.0788元 | 1.0788元 |