南方浩达稳健优选一年持有混合（FOF）A(017032) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-07 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-06 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-03 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-02 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-01 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-30 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-29 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-26 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-25 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-24 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-23 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-22 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-16 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-15 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-12 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-11 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-10 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-09 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-08 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-05 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-04 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-03 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-02 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-01 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-29 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-28 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-27 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-26 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-25 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-22 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-21 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-20 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-19 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-18 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-15 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-14 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-13 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-12 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-11 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-08 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-07 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-06 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-28 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-27 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-23 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-22 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-21 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-20 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-16 | 1.0914元 | 1.0914元 |