诺德中短债A(017008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-24 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-23 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-22 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-18 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-17 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-16 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-15 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-12 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-11 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-10 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-09 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-08 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-05 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-04 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-03 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-02 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-01 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-29 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-28 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-27 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-26 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-25 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-22 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-21 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-20 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-19 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-18 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-15 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-14 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-13 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-12 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-11 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-08 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-07 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-06 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-30 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-29 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-28 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-27 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-24 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-23 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-22 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-21 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-20 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-17 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-16 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-15 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-14 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-13 | 1.1125元 | 1.1125元 |