广发富信优选六个月持有混合（FOF）C(016990) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-09-10 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-09-09 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-09-08 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-09-07 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-09-04 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-09-03 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-09-02 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-09-01 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-08-31 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-08-28 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-08-27 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-08-26 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-08-25 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-08-24 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-08-21 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-08-20 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-08-19 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-08-18 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-08-17 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-08-14 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-08-13 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-08-12 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-08-11 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-08-10 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-08-07 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-08-06 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-08-05 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-08-04 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-08-03 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-07-31 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-07-30 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-07-29 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-07-28 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-07-27 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-07-24 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-07-23 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-07-22 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-07-21 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-07-20 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-07-17 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-07-16 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-07-15 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-07-14 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-07-13 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-07-10 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-07-09 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-07-08 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-07-07 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-07-06 | 1.3491元 | 1.3491元 |