广发富信优选六个月持有混合（FOF）C(016990) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-05-20 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-05-19 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-05-18 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-05-15 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-05-14 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-05-13 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-05-12 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-05-11 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-05-08 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-05-07 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-05-06 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-29 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-04-28 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-04-27 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-24 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-23 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-04-22 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-04-21 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-04-20 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-04-17 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-16 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-15 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-04-14 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-04-13 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-10 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-04-09 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-08 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-04-07 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-03 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-04-02 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-01 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-03-31 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-30 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-03-27 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-03-26 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-25 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-03-24 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-23 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-03-20 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-03-19 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-18 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-03-17 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-03-16 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-03-13 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-12 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-03-11 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-03-10 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-03-09 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-03-06 | 1.2367元 | 1.2367元 |