广发富信优选六个月持有混合（FOF）C(016990) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-07-21 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-07-20 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-07-17 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-07-16 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-07-15 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-07-14 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-07-13 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-07-10 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-07-09 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-07-08 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-07-07 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-07-06 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-07-03 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-07-02 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-07-01 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-06-30 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-06-29 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-06-26 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-06-25 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-06-24 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-06-23 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-06-22 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-06-18 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-06-17 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-06-16 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-06-15 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-12 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-06-11 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-06-10 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-06-09 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-06-08 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-06-05 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-06-04 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-06-03 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-06-02 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-06-01 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-05-29 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-05-28 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-05-27 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-05-26 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-05-25 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-05-22 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-05-21 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-05-20 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-05-19 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-05-18 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-05-15 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-05-14 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-05-13 | 1.3560元 | 1.3560元 |