华安锐进积极配置一年持有混合（FOF）(016980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-02-24 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-02-11 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-02-10 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-02-09 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-02-06 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-02-05 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-02-04 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-02-03 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-02-02 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-01-30 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-01-29 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-01-28 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-01-27 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-01-26 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-01-23 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-01-22 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-01-21 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-01-20 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-01-19 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-01-16 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-01-15 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-01-14 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-01-13 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-01-12 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-01-09 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-01-08 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-01-07 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-01-06 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-01-05 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-12-29 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-12-26 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-25 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-12-24 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-12-23 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-22 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-19 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-12-18 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-17 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-12-16 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-12-15 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-12 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-11 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-10 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-12-09 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-12-08 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-05 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-04 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-12-03 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-12-02 | 1.1450元 | 1.1450元 |