华安锐进积极配置一年持有混合（FOF）(016980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-12-26 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-25 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-12-24 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-12-23 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-22 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-19 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-12-18 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-17 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-12-16 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-12-15 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-12 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-11 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-10 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-12-09 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-12-08 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-05 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-04 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-12-03 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-12-02 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-01 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-11-28 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-11-27 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-11-26 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-11-25 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-11-24 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-11-21 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-11-20 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-11-19 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-11-18 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-11-17 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-11-14 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-11-13 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-11-12 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-11-11 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-11-10 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-11-07 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-11-06 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-11-05 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-11-04 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-11-03 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-10-31 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-10-30 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-10-29 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-10-28 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-10-27 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-10-24 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-10-22 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-10-20 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-10-17 | 1.1287元 | 1.1287元 |