华安锐进积极配置一年持有混合（FOF）(016980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-06-09 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-06-08 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-06-05 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-06-04 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-06-03 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-06-02 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-06-01 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-29 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-28 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-05-27 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-26 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-25 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-05-22 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-21 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-20 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-05-19 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-05-18 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-05-15 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-05-14 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-05-13 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-05-12 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-11 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-05-08 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-05-07 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-05-06 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-28 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-04-27 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-04-23 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-04-22 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-04-21 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-04-20 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-04-16 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-15 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-04-14 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-04-13 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-04-10 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-04-09 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-08 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-07 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-01 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-31 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-03-30 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-03-27 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-26 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-25 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-24 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-23 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-20 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-03-19 | 1.1688元 | 1.1688元 |