华安锐进积极配置一年持有混合（FOF）(016980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-07-24 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-07-23 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-07-22 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-07-21 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-07-20 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-07-17 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-16 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-07-15 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-07-14 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-07-13 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-07-10 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-07-09 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-07-08 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-07-07 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-07-06 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-07-03 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-07-02 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-07-01 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-06-30 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-06-29 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-06-26 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-06-25 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-06-24 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-06-23 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-06-22 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-06-16 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-06-15 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-06-12 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-06-11 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-10 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-06-09 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-06-08 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-06-05 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-06-04 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-06-03 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-06-02 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-06-01 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-29 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-28 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-05-27 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-26 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-25 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-05-22 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-21 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-20 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-05-19 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-05-18 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-05-15 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-05-14 | 1.3226元 | 1.3226元 |