鹏华丰顺债券A(016951) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 2.44亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 2.63亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 2.06亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 2.60亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1.07亿 | 9,182.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 461.61万 | 401.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,620.93万 | 3,475.64万元 | -- |