景顺长城睿丰短债债券A (016933.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈威霖陈健宾基金类型债券型成立日期2022-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0941元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4837 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城睿丰短债债券C 、景顺长城睿丰短债债券F |
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景顺长城睿丰短债债券A(016933) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.31亿 | 93.12% |
| (其中) 债券 | 32.31亿 | 93.12% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.79亿 | 5.16% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 384.10万 | 0.11% |
| 4 | 其他资产 | 5,586.47万 | 1.61% |
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