华安中证基建指数发起式A (016908.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2113元 (2025-11-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 持仓换手率45.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% (3478 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证基建指数发起式C |
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华安中证基建指数发起式A(016908) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 45.26% | 278.94万元 | 597.42万元 | 1,821.30万元 | 1,489.43万元 |
| 2024-12-31 | 127.65% | 2,145.33万元 | 3,861.47万元 | 2,224.51万元 | 1,643.99万元 |
| 2024-06-30 | 86.69% | 1,423.16万元 | 1,749.82万元 | 3,459.81万元 | 1,740.51万元 |