山证资管裕泽债券发起式C(016886) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 20.03万元 | 0.30% | 3.34万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 20.03万元 | 0.30% | 3.34万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 637.25万元 | 0.30% | 106.21万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 637.25万元 | 0.30% | 106.21万元 | 0.05% |
| 2025-09-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 315.04万元 | 0.30% | 52.51万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 315.04万元 | 0.30% | 52.51万元 | 0.05% |
| 2025-06-09 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-09 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-03-04 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-03-04 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-03-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-03-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 618.57万元 | 0.30% | 103.10万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 618.57万元 | 0.30% | 103.10万元 | 0.05% |