华安添悦6个月持有混合C (016822.jj 已退市) 华安基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-20 | 基金类型混合型成立日期2023-06-20退市时间2025-02-20总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.0092元 (2025-02-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (4909 / 8671) |
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华安添悦6个月持有混合C(016822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-02-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-02-20 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-02-19 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-02-18 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-02-17 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-02-14 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-02-13 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-02-12 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-02-11 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-02-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-02-07 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-02-06 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-02-05 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-01-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-01-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-01-23 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-01-22 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-01-21 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-01-20 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-01-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-01-16 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-01-15 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-01-14 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-01-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-01-10 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-01-09 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-01-08 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-01-07 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-01-06 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-01-03 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-01-02 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-12-31 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-30 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-12-27 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-12-26 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-12-25 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-12-23 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-12-20 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-19 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-12-18 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-17 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-12-16 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-12-13 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-12-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-11 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-12-10 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-09 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-12-06 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-12-05 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-12-04 | 1.0114元 | 1.0114元 |