长信稳航30天持有中短债债券C (016813.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0831元 (2026-02-13) 基金经理杜国昊王蔚杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5096 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳航30天持有中短债债券A |
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长信稳航30天持有中短债债券C(016813) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 10.05亿 | 9.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 12.47亿 | 11.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 15.67亿 | 14.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 17.74亿 | 16.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 23.22亿 | 21.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 37.20亿 | 35.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 51.90亿 | 49.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 83.58亿 | 79.55亿元 | -- |