湘财研究精选一年持有期混合C (016782.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理丁洋基金类型混合型成立日期2022-12-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0660元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6021 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财研究精选一年持有期混合(016781) |
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湘财研究精选一年持有期混合C(016782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-30 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-29 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-28 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-27 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-24 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-23 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-22 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-21 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-20 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-17 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-16 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-15 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-14 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-07-13 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-10 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-09 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-08 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-07 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-06 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-03 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-02 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-01 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-30 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-29 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-26 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-06-25 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-24 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-06-23 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-22 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-18 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-16 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-15 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-12 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-11 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-10 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-09 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-08 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-05 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-04 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-03 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-02 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-01 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-29 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-28 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-27 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-26 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-25 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-22 | 1.0203元 | 1.0203元 |