湘财研究精选一年持有期混合C (016782.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理丁洋基金类型混合型成立日期2022-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0185元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (7364 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财研究精选一年持有期混合(016781) |
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湘财研究精选一年持有期混合C(016782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-27 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-26 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-25 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-22 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-21 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-20 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-19 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-18 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-15 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-14 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-13 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-12 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-11 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-08 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-07 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-06 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-30 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-29 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-28 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-27 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-24 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-23 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-22 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-21 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-20 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-17 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-16 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-15 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-14 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-13 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-10 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-09 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-08 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-07 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-03 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-02 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-01 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-03-31 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-03-30 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-27 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-26 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-25 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-24 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-23 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-20 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-19 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-18 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-17 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-16 | 1.0712元 | 1.0712元 |