湘财研究精选一年持有期混合C (016782.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0608元 (2026-03-06) 基金经理丁洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6531 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财研究精选一年持有期混合A |
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湘财研究精选一年持有期混合C(016782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-05 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-04 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-03 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-02 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-02-27 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-02-26 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-02-25 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-02-24 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-02-13 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-02-12 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-02-11 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-02-10 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-02-09 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-02-06 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-02-05 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-02-04 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-02-03 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-02-02 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-30 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-29 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-01-28 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-01-27 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-26 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-01-23 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-22 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-21 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-01-20 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-01-19 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-16 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-01-15 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-14 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-13 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-01-12 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-01-09 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-01-08 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-01-07 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-01-06 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-01-05 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-31 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-30 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-29 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-26 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-25 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-24 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-23 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-22 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-19 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-12-18 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-17 | 1.0061元 | 1.0061元 |