湘财研究精选一年持有期混合C (016782.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0292元 (2026-01-12) 基金经理丁洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (7109 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财研究精选一年持有期混合A |
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湘财研究精选一年持有期混合C(016782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-01-09 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-01-08 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-01-07 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-01-06 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-01-05 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-31 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-30 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-29 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-26 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-25 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-24 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-23 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-22 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-19 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-12-18 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-17 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-16 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-15 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-12 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-11 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-09 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-08 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-12-05 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-12-04 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-12-03 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-12-02 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-12-01 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-11-28 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-11-27 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-11-26 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-11-25 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-11-24 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-11-21 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-11-20 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-11-19 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-11-18 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-11-17 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-11-14 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-11-13 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-11-12 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-11-11 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-11-10 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-11-07 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-11-06 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-05 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-11-04 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-11-03 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-10-31 | 1.0373元 | 1.0373元 |