广发安腾稳健6个月持有混合（FOF）C(016724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-09-09 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-09-08 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-09-07 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-09-04 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-09-03 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-09-02 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-09-01 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-31 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-28 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-27 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-26 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-25 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-24 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-21 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-08-20 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-19 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-18 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-08-17 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-08-14 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-08-13 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-12 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-11 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-10 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-07 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-08-06 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-08-05 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-04 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-03 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-31 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-07-30 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-29 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-07-28 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-27 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-24 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-23 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-22 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-07-21 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-20 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-17 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-16 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-15 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-14 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-07-13 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-10 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-09 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-08 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-07 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-07-06 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-03 | 1.0804元 | 1.0804元 |