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公告
天弘招利短债C
(016696.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-15
总资产规模
8.37亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0749
元
(
2026-02-27
)
基金经理
程仕湘
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.22%
(5484 / 7191)
相关基金:
主从基金:
天弘招利短债A
、
天弘招利短债E
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天弘招利短债C(016696) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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天弘招利短债C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.07
元
8.37亿
7.80亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
10.94亿
10.24亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
16.02亿
15.06亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
23.29亿
21.98亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
49.92亿
47.20亿
元
--
2024-06-30
1.05
元
99.22亿
94.61亿
元
--
2024-03-31
--
36.66亿
35.19亿
元
--