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公告
天弘招利短债A
(016695.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-15
总资产规模
1.11亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0761
元
(
2026-01-16
)
基金经理
程仕湘
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.34%
(5252 / 7182)
相关基金:
主从基金:
天弘招利短债C
、
天弘招利短债E
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天弘招利短债A(016695) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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天弘招利短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.07
元
1.11亿
1.03亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
4.30亿
4.03亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
3.24亿
3.05亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
5.25亿
4.95亿
元
--
2024-06-30
1.05
元
7.16亿
6.81亿
元
--
2024-03-31
--
2.02亿
1.94亿
元
--