渤海汇金30天滚动持有中短债发起C (016694.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0993元 (2025-12-31) 基金经理周珂张旭东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3202 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A |
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渤海汇金30天滚动持有中短债发起C(016694) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 11.02亿 | 10.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 11.72亿 | 10.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 10.67亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 12.89亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 11.61亿 | 10.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 12.76亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.43亿 | 10.80亿元 | -- |