永赢安泰中短债A(016674) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 29.37亿 | 27.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 41.94亿 | 38.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 22.75亿 | 21.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 27.09亿 | 25.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 18.20亿 | 17.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 12.01亿 | 11.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.82亿 | 6.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5.09亿 | 4.89亿元 | -- |