长城远见成长混合C (016593.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理廖瀚博基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2351元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (4554 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城远见成长混合(016592) |
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长城远见成长混合C(016593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-05-21 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-20 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-19 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-05-18 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-15 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-05-14 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-13 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-05-12 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-05-11 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-08 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-07 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-06 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-30 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-29 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-28 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-27 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-24 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-23 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-22 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-21 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-20 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-17 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-16 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-15 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-14 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-13 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-10 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-09 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-08 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-07 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-04-03 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-04-02 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-04-01 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-03-31 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-03-30 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-03-27 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-03-26 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-03-25 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-03-24 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-03-23 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-03-20 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-03-19 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-03-18 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-03-17 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-03-16 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-13 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-12 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-11 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-10 | 1.0358元 | 1.0358元 |