长城远见成长混合C (016593.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理廖瀚博基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2091元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4648 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城远见成长混合(016592) |
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长城远见成长混合C(016593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-07-09 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-07-08 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-07-07 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-07-06 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-07-03 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-07-02 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-07-01 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-06-30 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-06-29 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-06-26 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-06-25 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-06-24 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-06-23 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-06-22 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-06-18 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-06-17 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-06-16 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-06-15 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-06-12 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-11 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-10 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-09 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-06-08 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-05 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-06-04 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-06-03 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-06-02 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-01 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-05-29 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-05-28 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-05-27 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-26 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-05-25 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-05-22 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-05-21 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-20 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-19 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-05-18 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-15 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-05-14 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-13 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-05-12 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-05-11 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-08 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-07 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-06 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-30 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-29 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-28 | 1.1070元 | 1.1070元 |