长安宏观策略混合C(016579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.2480元 | 3.2480元 |
| 2026-09-10 | 3.2590元 | 3.2590元 |
| 2026-09-09 | 3.2690元 | 3.2690元 |
| 2026-09-08 | 3.2750元 | 3.2750元 |
| 2026-09-07 | 3.3040元 | 3.3040元 |
| 2026-09-04 | 3.1640元 | 3.1640元 |
| 2026-09-03 | 3.2040元 | 3.2040元 |
| 2026-09-02 | 3.2110元 | 3.2110元 |
| 2026-09-01 | 3.2510元 | 3.2510元 |
| 2026-08-31 | 3.3180元 | 3.3180元 |
| 2026-08-28 | 3.2750元 | 3.2750元 |
| 2026-08-27 | 3.3170元 | 3.3170元 |
| 2026-08-26 | 3.2190元 | 3.2190元 |
| 2026-08-25 | 3.2070元 | 3.2070元 |
| 2026-08-24 | 3.1980元 | 3.1980元 |
| 2026-08-21 | 3.2960元 | 3.2960元 |
| 2026-08-20 | 3.2690元 | 3.2690元 |
| 2026-08-19 | 3.2650元 | 3.2650元 |
| 2026-08-18 | 3.4700元 | 3.4700元 |
| 2026-08-17 | 3.4840元 | 3.4840元 |
| 2026-08-14 | 3.3730元 | 3.3730元 |
| 2026-08-13 | 3.3520元 | 3.3520元 |
| 2026-08-12 | 3.3520元 | 3.3520元 |
| 2026-08-11 | 3.2800元 | 3.2800元 |
| 2026-08-10 | 3.3070元 | 3.3070元 |
| 2026-08-07 | 3.3700元 | 3.3700元 |
| 2026-08-06 | 3.3080元 | 3.3080元 |
| 2026-08-05 | 3.2750元 | 3.2750元 |
| 2026-08-04 | 3.2490元 | 3.2490元 |
| 2026-08-03 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2026-07-31 | 3.0890元 | 3.0890元 |
| 2026-07-30 | 2.9770元 | 2.9770元 |
| 2026-07-29 | 3.3160元 | 3.3160元 |
| 2026-07-28 | 3.3410元 | 3.3410元 |
| 2026-07-27 | 3.7700元 | 3.7700元 |
| 2026-07-24 | 3.6610元 | 3.6610元 |
| 2026-07-23 | 3.7440元 | 3.7440元 |
| 2026-07-22 | 3.8210元 | 3.8210元 |
| 2026-07-21 | 3.9980元 | 3.9980元 |
| 2026-07-20 | 3.6650元 | 3.6650元 |
| 2026-07-17 | 3.8000元 | 3.8000元 |
| 2026-07-16 | 4.2200元 | 4.2200元 |
| 2026-07-15 | 4.3430元 | 4.3430元 |
| 2026-07-14 | 4.4450元 | 4.4450元 |
| 2026-07-13 | 4.1820元 | 4.1820元 |
| 2026-07-10 | 4.3090元 | 4.3090元 |
| 2026-07-09 | 4.5530元 | 4.5530元 |
| 2026-07-08 | 4.2440元 | 4.2440元 |
| 2026-07-07 | 4.2660元 | 4.2660元 |
| 2026-07-06 | 4.2280元 | 4.2280元 |