长安宏观策略混合C (016579.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理王浩聿基金类型混合型成立日期2022-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7650元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率33.72% (436 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安宏观策略混合(740001) |
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长安宏观策略混合C(016579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 3.7650元 | 3.7650元 |
| 2026-05-07 | 3.7700元 | 3.7700元 |
| 2026-05-06 | 3.6190元 | 3.6190元 |
| 2026-04-30 | 3.5070元 | 3.5070元 |
| 2026-04-29 | 3.4550元 | 3.4550元 |
| 2026-04-28 | 3.4160元 | 3.4160元 |
| 2026-04-27 | 3.4590元 | 3.4590元 |
| 2026-04-24 | 3.4400元 | 3.4400元 |
| 2026-04-23 | 3.4780元 | 3.4780元 |
| 2026-04-22 | 3.5370元 | 3.5370元 |
| 2026-04-21 | 3.3460元 | 3.3460元 |
| 2026-04-20 | 3.3050元 | 3.3050元 |
| 2026-04-17 | 3.3330元 | 3.3330元 |
| 2026-04-16 | 3.1900元 | 3.1900元 |
| 2026-04-15 | 3.0810元 | 3.0810元 |
| 2026-04-14 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2026-04-13 | 3.0220元 | 3.0220元 |
| 2026-04-10 | 3.0160元 | 3.0160元 |
| 2026-04-09 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2026-04-08 | 2.9020元 | 2.9020元 |
| 2026-04-07 | 2.7250元 | 2.7250元 |
| 2026-04-03 | 2.7250元 | 2.7250元 |
| 2026-04-02 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2026-04-01 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2026-03-31 | 2.5550元 | 2.5550元 |
| 2026-03-30 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2026-03-27 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2026-03-26 | 2.5920元 | 2.5920元 |
| 2026-03-25 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2026-03-24 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2026-03-23 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2026-03-20 | 2.6150元 | 2.6150元 |
| 2026-03-19 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2026-03-18 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2026-03-17 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2026-03-16 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2026-03-13 | 2.4980元 | 2.4980元 |
| 2026-03-12 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2026-03-11 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-03-10 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2026-03-09 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-03-06 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-03-05 | 2.4780元 | 2.4780元 |
| 2026-03-04 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2026-03-03 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2026-03-02 | 2.5290元 | 2.5290元 |
| 2026-02-27 | 2.4870元 | 2.4870元 |
| 2026-02-26 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2026-02-25 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2026-02-24 | 2.4230元 | 2.4230元 |