长安宏观策略混合C (016579.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理王浩聿基金类型混合型成立日期2022-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3000元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率36.88% (426 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安宏观策略混合(740001) |
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长安宏观策略混合C(016579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 4.3000元 | 4.3000元 |
| 2026-07-02 | 4.3260元 | 4.3260元 |
| 2026-07-01 | 4.6780元 | 4.6780元 |
| 2026-06-30 | 4.9200元 | 4.9200元 |
| 2026-06-29 | 4.6660元 | 4.6660元 |
| 2026-06-26 | 4.6990元 | 4.6990元 |
| 2026-06-25 | 4.9510元 | 4.9510元 |
| 2026-06-24 | 4.7690元 | 4.7690元 |
| 2026-06-23 | 4.6610元 | 4.6610元 |
| 2026-06-22 | 4.8150元 | 4.8150元 |
| 2026-06-18 | 4.7220元 | 4.7220元 |
| 2026-06-17 | 4.4980元 | 4.4980元 |
| 2026-06-16 | 4.4240元 | 4.4240元 |
| 2026-06-15 | 4.2730元 | 4.2730元 |
| 2026-06-12 | 3.9680元 | 3.9680元 |
| 2026-06-11 | 4.0250元 | 4.0250元 |
| 2026-06-10 | 4.0370元 | 4.0370元 |
| 2026-06-09 | 4.1520元 | 4.1520元 |
| 2026-06-08 | 3.9430元 | 3.9430元 |
| 2026-06-05 | 4.0630元 | 4.0630元 |
| 2026-06-04 | 4.2570元 | 4.2570元 |
| 2026-06-03 | 4.2630元 | 4.2630元 |
| 2026-06-02 | 4.0010元 | 4.0010元 |
| 2026-06-01 | 3.7600元 | 3.7600元 |
| 2026-05-29 | 4.0020元 | 4.0020元 |
| 2026-05-28 | 4.0880元 | 4.0880元 |
| 2026-05-27 | 3.9590元 | 3.9590元 |
| 2026-05-26 | 3.9970元 | 3.9970元 |
| 2026-05-25 | 4.0410元 | 4.0410元 |
| 2026-05-22 | 3.8680元 | 3.8680元 |
| 2026-05-21 | 3.7170元 | 3.7170元 |
| 2026-05-20 | 3.9130元 | 3.9130元 |
| 2026-05-19 | 3.8390元 | 3.8390元 |
| 2026-05-18 | 3.8180元 | 3.8180元 |
| 2026-05-15 | 3.8200元 | 3.8200元 |
| 2026-05-14 | 3.9420元 | 3.9420元 |
| 2026-05-13 | 4.0090元 | 4.0090元 |
| 2026-05-12 | 3.9400元 | 3.9400元 |
| 2026-05-11 | 3.8680元 | 3.8680元 |
| 2026-05-08 | 3.7650元 | 3.7650元 |
| 2026-05-07 | 3.7700元 | 3.7700元 |
| 2026-05-06 | 3.6190元 | 3.6190元 |
| 2026-04-30 | 3.5070元 | 3.5070元 |
| 2026-04-29 | 3.4550元 | 3.4550元 |
| 2026-04-28 | 3.4160元 | 3.4160元 |
| 2026-04-27 | 3.4590元 | 3.4590元 |
| 2026-04-24 | 3.4400元 | 3.4400元 |
| 2026-04-23 | 3.4780元 | 3.4780元 |
| 2026-04-22 | 3.5370元 | 3.5370元 |
| 2026-04-21 | 3.3460元 | 3.3460元 |