华安科技创新混合C (016523.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理马丁基金类型混合型成立日期2023-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2979元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率18.71% (1067 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安科技创新混合(008635) |
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华安科技创新混合C(016523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.2979元 | 2.2979元 |
| 2026-06-04 | 2.3766元 | 2.3766元 |
| 2026-06-03 | 2.3386元 | 2.3386元 |
| 2026-06-02 | 2.2643元 | 2.2643元 |
| 2026-06-01 | 2.1693元 | 2.1693元 |
| 2026-05-29 | 2.2927元 | 2.2927元 |
| 2026-05-28 | 2.3723元 | 2.3723元 |
| 2026-05-27 | 2.2996元 | 2.2996元 |
| 2026-05-26 | 2.3521元 | 2.3521元 |
| 2026-05-25 | 2.3925元 | 2.3925元 |
| 2026-05-22 | 2.2695元 | 2.2695元 |
| 2026-05-21 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-05-20 | 2.2581元 | 2.2581元 |
| 2026-05-19 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-05-18 | 2.1508元 | 2.1508元 |
| 2026-05-15 | 2.1263元 | 2.1263元 |
| 2026-05-14 | 2.2022元 | 2.2022元 |
| 2026-05-13 | 2.2492元 | 2.2492元 |
| 2026-05-12 | 2.1996元 | 2.1996元 |
| 2026-05-11 | 2.1737元 | 2.1737元 |
| 2026-05-08 | 2.0903元 | 2.0903元 |
| 2026-05-07 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2026-05-06 | 2.0122元 | 2.0122元 |
| 2026-04-30 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2026-04-29 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-04-28 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-04-27 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2026-04-24 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-04-23 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-04-22 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2026-04-21 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2026-04-20 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-04-17 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-04-16 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-04-15 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-04-14 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-04-13 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-04-10 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-04-09 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-04-08 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-04-07 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-04-03 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-04-02 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-04-01 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-03-31 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-03-30 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-03-27 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-03-26 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-03-25 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-03-24 | 1.5039元 | 1.5039元 |