华安科技创新混合C (016523.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理马丁基金类型混合型成立日期2023-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1064元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率14.74% (1267 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安科技创新混合(008635) |
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华安科技创新混合C(016523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2026-07-24 | 2.0199元 | 2.0199元 |
| 2026-07-23 | 2.0387元 | 2.0387元 |
| 2026-07-22 | 2.0903元 | 2.0903元 |
| 2026-07-21 | 2.1433元 | 2.1433元 |
| 2026-07-20 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2026-07-17 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-07-16 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-07-15 | 2.3334元 | 2.3334元 |
| 2026-07-14 | 2.4281元 | 2.4281元 |
| 2026-07-13 | 2.3302元 | 2.3302元 |
| 2026-07-10 | 2.4399元 | 2.4399元 |
| 2026-07-09 | 2.5520元 | 2.5520元 |
| 2026-07-08 | 2.3902元 | 2.3902元 |
| 2026-07-07 | 2.3976元 | 2.3976元 |
| 2026-07-06 | 2.3997元 | 2.3997元 |
| 2026-07-03 | 2.4573元 | 2.4573元 |
| 2026-07-02 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2026-07-01 | 2.7015元 | 2.7015元 |
| 2026-06-30 | 2.7836元 | 2.7836元 |
| 2026-06-29 | 2.6725元 | 2.6725元 |
| 2026-06-26 | 2.6650元 | 2.6650元 |
| 2026-06-25 | 2.7563元 | 2.7563元 |
| 2026-06-24 | 2.6764元 | 2.6764元 |
| 2026-06-23 | 2.5715元 | 2.5715元 |
| 2026-06-22 | 2.6761元 | 2.6761元 |
| 2026-06-18 | 2.6632元 | 2.6632元 |
| 2026-06-17 | 2.5842元 | 2.5842元 |
| 2026-06-16 | 2.4924元 | 2.4924元 |
| 2026-06-15 | 2.4219元 | 2.4219元 |
| 2026-06-12 | 2.2413元 | 2.2413元 |
| 2026-06-11 | 2.2615元 | 2.2615元 |
| 2026-06-10 | 2.2494元 | 2.2494元 |
| 2026-06-09 | 2.3054元 | 2.3054元 |
| 2026-06-08 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2026-06-05 | 2.2979元 | 2.2979元 |
| 2026-06-04 | 2.3766元 | 2.3766元 |
| 2026-06-03 | 2.3386元 | 2.3386元 |
| 2026-06-02 | 2.2643元 | 2.2643元 |
| 2026-06-01 | 2.1693元 | 2.1693元 |
| 2026-05-29 | 2.2927元 | 2.2927元 |
| 2026-05-28 | 2.3723元 | 2.3723元 |
| 2026-05-27 | 2.2996元 | 2.2996元 |
| 2026-05-26 | 2.3521元 | 2.3521元 |
| 2026-05-25 | 2.3925元 | 2.3925元 |
| 2026-05-22 | 2.2695元 | 2.2695元 |
| 2026-05-21 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-05-20 | 2.2581元 | 2.2581元 |
| 2026-05-19 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-05-18 | 2.1508元 | 2.1508元 |