泰信新能源锐选混合发起式C (016436.jj ) 申 | 基金经理黄潜轶基金类型混合型成立日期2026-08-07基金净值0.9922元 (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.76% (7398 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信新能源锐选混合发起式A |
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泰信新能源锐选混合发起式C(016436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-09-03 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-09-02 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-09-01 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-08-31 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-28 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-27 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-26 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-25 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-08-24 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-21 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-20 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-19 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-18 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-14 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-13 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-12 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-11 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-07 | 0.9998元 | 0.9998元 |