泰信新能源锐选混合发起式A (016435.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理黄潜轶基金类型混合型成立日期2026-08-07基金净值0.9924元 (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% (7393 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信新能源锐选混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰信新能源锐选混合发起式A(016435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-09-03 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-09-02 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-09-01 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-08-31 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-28 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-25 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-24 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-21 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-20 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-19 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-18 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-17 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-14 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-12 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-11 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-07 | 0.9998元 | 0.9998元 |