鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2.59亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 4.06亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 7.37亿 | 7.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 27.50亿 | 26.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6.45亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5.99亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.81亿 | 6.61亿元 | -- |