泰信添鑫中短债债券C (016240.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0875元 (2025-12-22) 基金经理李俊江管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4264 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添鑫中短债债券A |
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泰信添鑫中短债债券C(016240) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.55亿 | 94.13% |
| (其中) 债券 | 18.55亿 | 94.13% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.10亿 | 5.58% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 563.49万 | 0.29% |
| 4 | 其他资产 | 5,277.00 | 0.0003% |
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