财通景气行业混合C (016234.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理沈犁基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7167元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率22.23% (595 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通景气行业混合(010418) |
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财通景气行业混合C(016234) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-07-22 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-07-21 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-07-20 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-07-17 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-07-16 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2026-07-15 | 2.0928元 | 2.0928元 |
| 2026-07-14 | 2.1312元 | 2.1312元 |
| 2026-07-13 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-07-10 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-07-09 | 2.2047元 | 2.2047元 |
| 2026-07-08 | 2.0878元 | 2.0878元 |
| 2026-07-07 | 2.1146元 | 2.1146元 |
| 2026-07-06 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-07-03 | 2.2291元 | 2.2291元 |
| 2026-07-02 | 2.2055元 | 2.2055元 |
| 2026-07-01 | 2.3869元 | 2.3869元 |
| 2026-06-30 | 2.4962元 | 2.4962元 |
| 2026-06-29 | 2.3598元 | 2.3598元 |
| 2026-06-26 | 2.4098元 | 2.4098元 |
| 2026-06-25 | 2.5019元 | 2.5019元 |
| 2026-06-24 | 2.4037元 | 2.4037元 |
| 2026-06-23 | 2.3381元 | 2.3381元 |
| 2026-06-22 | 2.4353元 | 2.4353元 |
| 2026-06-18 | 2.3994元 | 2.3994元 |
| 2026-06-17 | 2.3423元 | 2.3423元 |
| 2026-06-16 | 2.2902元 | 2.2902元 |
| 2026-06-15 | 2.1869元 | 2.1869元 |
| 2026-06-12 | 2.0208元 | 2.0208元 |
| 2026-06-11 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2026-06-10 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-06-09 | 2.0659元 | 2.0659元 |
| 2026-06-08 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2026-06-05 | 1.9979元 | 1.9979元 |
| 2026-06-04 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2026-06-03 | 2.0475元 | 2.0475元 |
| 2026-06-02 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-06-01 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-05-29 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-05-28 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2026-05-27 | 1.9467元 | 1.9467元 |
| 2026-05-26 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2026-05-25 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2026-05-22 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-05-21 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-05-20 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2026-05-19 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2026-05-18 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-05-15 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-05-14 | 1.8986元 | 1.8986元 |