南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）A(016187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-23 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-08-22 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-08-21 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-08-20 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-08-19 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-08-16 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-08-15 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-08-14 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-08-13 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-08-12 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-08-09 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-08-08 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-08-07 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-08-06 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-08-05 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-08-02 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-08-01 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-07-31 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-07-30 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-07-29 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-07-26 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-07-25 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-07-24 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-07-23 | 0.9170元 | 0.9170元 |