申万菱信沪深300优选指数增强发起式A (016103.jj ) 沪深300 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2067元 (2025-12-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-19) 持仓换手率784.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (3089 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C |
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申万菱信沪深300优选指数增强发起式A(016103) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-08-13 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 6.16万元 | 1.00% | 9,245.00元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 12.47万元 | 1.00% | 1.87万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 6.08万元 | 1.00% | 9,124.00元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |