华商新常态混合C (016070.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理陈恒基金类型混合型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9010元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率-2.11% (8045 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商新常态混合(001457) |
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华商新常态混合C(016070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-06-12 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-06-11 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-06-10 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-06-09 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-06-08 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-06-05 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-06-04 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-06-03 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-06-02 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-06-01 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-05-29 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-05-28 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-05-27 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-05-26 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-05-25 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-05-22 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-05-21 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-05-20 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-05-19 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-05-18 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-05-15 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-05-14 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-05-13 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-05-12 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-05-11 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-05-08 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-05-07 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-05-06 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-30 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-04-29 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-04-28 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-04-27 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-04-24 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-04-23 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-04-22 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-04-21 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-04-20 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-04-17 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-04-16 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-04-15 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-04-14 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-04-13 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-04-10 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-04-09 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-04-08 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-04-07 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-04-03 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-04-02 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-04-01 | 0.8740元 | 0.8740元 |